Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,12
05/11/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,04%
Fundo/Casca
JDL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.419.982/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JDL FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.419.982/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/11/2024, 13h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,124187 | R$ 0,00 | R$ 38.135.334,40 | 0 |
| 04/11/2024 | R$ 38.124.202,12 | R$ 3,123275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 38.110.483,03 | R$ 3,122151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 38.096.976,11 | R$ 3,121044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 38.082.178,94 | R$ 3,119832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 38.068.222,49 | R$ 3,118688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 38.055.402,52 | R$ 3,117638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 38.036.730,47 | R$ 3,116109 | R$ 0,00 | R$ 10.062.227,64 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 48.080.497,05 | R$ 3,114912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 48.063.112,50 | R$ 3,113786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 48.045.832,80 | R$ 3,112667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 48.028.064,65 | R$ 3,111516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 48.010.450,19 | R$ 3,110374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 47.992.206,61 | R$ 3,109193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 47.977.382,79 | R$ 3,108232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 47.960.416,68 | R$ 3,107133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 47.943.461,00 | R$ 3,106035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 47.927.953,92 | R$ 3,105030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 47.912.322,56 | R$ 3,104017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 47.894.660,31 | R$ 3,102873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 47.875.394,92 | R$ 3,101625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 47.856.833,25 | R$ 3,100422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |