Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,24
27/05/2025
R$ 100,00
1
Dias
0
11,60%
Fundo/Casca
LOTUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
10.266.524/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LOTUS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
10.266.524/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 19h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,236182 | R$ 0,00 | R$ 4.184.101,53 | 0 |
| 26/05/2025 | R$ 4.221.368,21 | R$ 3,239016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 4.219.126,08 | R$ 3,237295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 4.216.922,04 | R$ 3,235604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 4.214.740,67 | R$ 3,233931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 4.212.428,32 | R$ 3,232156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 4.210.263,81 | R$ 3,230495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 4.208.048,48 | R$ 3,228796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 4.205.804,33 | R$ 3,227074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 4.203.621,31 | R$ 3,225399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 4.201.361,51 | R$ 3,223665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 4.199.162,67 | R$ 3,221978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 4.196.979,20 | R$ 3,220302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 4.194.766,36 | R$ 3,218604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 4.192.636,22 | R$ 3,216970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 4.190.520,52 | R$ 3,215347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 4.188.433,75 | R$ 3,213745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 4.186.328,81 | R$ 3,212130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.184.260,97 | R$ 3,210544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 4.182.245,43 | R$ 3,208997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 4.180.223,24 | R$ 3,207446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 4.178.147,10 | R$ 3,205853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |