Fundos | ANBIMA Data

classe

GAP YIELD FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.441.408/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,04

19/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,41%

Estruturação da classe

GAP YIELD FI RF REFERENCIADO DI

09.441.408/0001-73

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAP GESTORA

GAP YIELD FI RF REFERENCIADO DI

09.441.408/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2021	R$ 0,00	R$ 3,038181	R$ 0,00	R$ 21.977.981,39	0
18/05/2021	R$ 21.975.150,52	R$ 3,037789	R$ 0,00	R$ 0,00	67
17/05/2021	R$ 21.972.647,22	R$ 3,037443	R$ 0,00	R$ 20.010,99	67
14/05/2021	R$ 21.990.111,05	R$ 3,037092	R$ 0,00	R$ 164.246,70	67
13/05/2021	R$ 22.151.377,93	R$ 3,036683	R$ 0,00	R$ 0,00	68
12/05/2021	R$ 22.148.370,67	R$ 3,036271	R$ 0,00	R$ 0,00	68
11/05/2021	R$ 22.145.079,77	R$ 3,035820	R$ 0,00	R$ 75.084,30	68
10/05/2021	R$ 22.216.857,82	R$ 3,035368	R$ 170.000,00	R$ 6.605,80	68
07/05/2021	R$ 22.050.700,57	R$ 3,034988	R$ 0,00	R$ 115.056,77	68
06/05/2021	R$ 22.163.244,66	R$ 3,034644	R$ 0,00	R$ 35.059,68	68
05/05/2021	R$ 22.196.708,20	R$ 3,034425	R$ 0,00	R$ 103.575,62	68
04/05/2021	R$ 22.298.588,93	R$ 3,034195	R$ 0,00	R$ 35.000,00	69
03/05/2021	R$ 22.332.191,83	R$ 3,034005	R$ 0,00	R$ 39.052,62	69
30/04/2021	R$ 22.369.564,31	R$ 3,033777	R$ 0,00	R$ 60.027,16	70
29/04/2021	R$ 22.427.961,95	R$ 3,033557	R$ 0,00	R$ 0,00	70
28/04/2021	R$ 22.426.164,25	R$ 3,033314	R$ 0,00	R$ 0,00	70
27/04/2021	R$ 22.422.612,63	R$ 3,032833	R$ 0,00	R$ 15.014,65	70
26/04/2021	R$ 22.435.864,84	R$ 3,032595	R$ 0,00	R$ 0,00	70
23/04/2021	R$ 22.434.779,96	R$ 3,032448	R$ 0,00	R$ 40.019,16	70
22/04/2021	R$ 22.473.159,45	R$ 3,032227	R$ 0,00	R$ 0,00	70
20/04/2021	R$ 22.501.345,29	R$ 3,031982	-	-	-
19/04/2021	R$ 22.499.851,71	R$ 3,031781	-	-	-

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.