Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
07/06/2018
-
0
Dias
0
17,54%
Fundo/Casca
FFIE FI MULT CRED PRIV
10.539.257/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
FFIE FI MULT CRED PRIV
10.539.257/0001-70
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,173914 | R$ 0,00 | R$ 520.975.035,44 | 0 |
| 06/06/2018 | R$ 520.847.846,38 | R$ 2,173384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 520.722.580,49 | R$ 2,172861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 520.595.532,82 | R$ 2,172331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2018 | R$ 520.472.710,86 | R$ 2,171818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 520.355.390,76 | R$ 2,171329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2018 | R$ 520.242.996,86 | R$ 2,170860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2018 | R$ 519.836.886,79 | R$ 2,169165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2018 | R$ 522.480.096,31 | R$ 2,180195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2018 | R$ 523.393.638,35 | R$ 2,184007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2018 | R$ 526.882.198,68 | R$ 2,198564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2018 | R$ 529.821.267,32 | R$ 2,210828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2018 | R$ 525.838.366,77 | R$ 2,194208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2018 | R$ 530.415.064,73 | R$ 2,213305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2018 | R$ 531.861.905,42 | R$ 2,219343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2018 | R$ 543.939.971,89 | R$ 2,269742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2018 | R$ 539.663.347,50 | R$ 2,251896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2018 | R$ 548.315.641,52 | R$ 2,288001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2018 | R$ 556.655.400,26 | R$ 2,322801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2018 | R$ 558.200.430,41 | R$ 2,329248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 571.550.951,68 | R$ 2,384956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2018 | R$ 556.732.751,57 | R$ 2,323123 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000.000,00 | 1 |