Patrimônio líquido
R$ 1.395.825.303,81
classe
R$ 1.395.825.303,81
R$ 45,90
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,67%
Fundo/Casca
RIO GRANDE FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.419.659/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RIO GRANDE FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.419.659/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.395.825.303,81 | R$ 45,900493 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.395.103.851,77 | R$ 45,876768 | R$ 16.250.000,00 | R$ 113.097.209,81 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 1.491.182.494,84 | R$ 45,853135 | R$ 25.394.000,00 | R$ 559.586,21 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 1.465.590.950,94 | R$ 45,829459 | R$ 21.802.000,00 | R$ 18.217.629,28 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 1.461.244.509,97 | R$ 45,805571 | R$ 161.795.000,00 | R$ 519.778.168,26 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 1.818.282.446,87 | R$ 45,781771 | R$ 40.870.000,00 | R$ 3.769.303,37 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 1.780.261.038,04 | R$ 45,758106 | R$ 34.874.000,00 | R$ 105.592,02 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 1.744.587.152,84 | R$ 45,734369 | R$ 31.675.000,00 | R$ 4.542.333,25 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 1.716.565.568,68 | R$ 45,710698 | R$ 47.303.000,00 | R$ 131.323,93 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 1.668.532.533,54 | R$ 45,687113 | R$ 37.930.000,00 | R$ 95.654.262,42 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 1.725.364.549,06 | R$ 45,663498 | R$ 35.141.000,00 | R$ 22.622,40 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 1.689.374.059,66 | R$ 45,639938 | R$ 46.228.000,00 | R$ 1.006,68 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 1.642.285.632,56 | R$ 45,616010 | R$ 44.290.000,00 | R$ 6.823.201,12 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 1.603.973.863,78 | R$ 45,591993 | R$ 37.338.000,00 | R$ 3.139.049,26 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 1.568.952.477,67 | R$ 45,568106 | R$ 69.470.000,00 | R$ 55.742.099,55 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 1.554.408.501,82 | R$ 45,544195 | R$ 17.040.000,00 | R$ 37.721.118,26 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 1.574.263.703,98 | R$ 45,520313 | R$ 20.590.000,00 | R$ 197.239.563,45 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 1.749.995.275,91 | R$ 45,496447 | R$ 27.825.000,00 | R$ 11.408,92 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 1.721.278.026,75 | R$ 45,472575 | R$ 20.532.000,00 | R$ 38.973.563,86 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 1.738.807.978,03 | R$ 45,448747 | R$ 93.385.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 1.644.560.741,44 | R$ 45,424931 | R$ 21.025.000,00 | R$ 12.504.847,28 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 1.635.182.555,12 | R$ 45,401108 | R$ 47.090.000,00 | R$ 628.218,73 | 12 |