Fundos | ANBIMA Data

classe

FI RENDA FIXA FAROL ALM I

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.492.190/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,92

29/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,11%

Estruturação da classe

FI RENDA FIXA FAROL ALM I

11.492.190/0001-28

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FI RENDA FIXA FAROL ALM I

11.492.190/0001-28

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,917157	R$ 0,00	R$ 604.668.179,07	0
28/05/2019	R$ 604.475.854,50	R$ 2,916229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 604.364.584,93	R$ 2,915692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 604.157.547,12	R$ 2,914693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 603.950.583,35	R$ 2,913695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 603.743.701,33	R$ 2,912697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 603.539.546,20	R$ 2,911712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 603.332.655,91	R$ 2,910713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 603.125.514,80	R$ 2,909714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 602.918.446,72	R$ 2,908715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 602.711.217,44	R$ 2,907715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 602.401.577,56	R$ 2,906222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 602.091.864,95	R$ 2,904727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 601.974.898,45	R$ 2,904163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 601.653.539,09	R$ 2,902613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 601.332.356,01	R$ 2,901063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 601.011.340,44	R$ 2,899515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 600.690.500,95	R$ 2,897967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 600.369.837,40	R$ 2,896420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 600.049.349,91	R$ 2,894874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 599.729.037,76	R$ 2,893328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 599.407.755,62	R$ 2,891778	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.