Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
01/12/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,86%
Fundo/Casca
CSHG 761 FI MULT CRED PRIV IE
11.991.656/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 761 FI MULT CRED PRIV IE
11.991.656/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,991821 | R$ 0,00 | R$ 3.443.767,36 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 3.450.410,56 | R$ 0,993734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 3.741.232,99 | R$ 0,993362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 3.739.716,59 | R$ 0,992959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 3.738.354,57 | R$ 0,992597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 3.736.881,71 | R$ 0,992206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 3.735.414,10 | R$ 0,991817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 3.733.980,09 | R$ 0,991436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 3.732.463,61 | R$ 0,991033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 3.730.950,19 | R$ 0,990631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 3.729.715,34 | R$ 0,990303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 3.728.271,59 | R$ 0,989920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 3.726.859,88 | R$ 0,989545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 3.725.466,00 | R$ 0,989175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 3.724.036,87 | R$ 0,988796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 3.722.402,78 | R$ 0,988362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 3.720.956,06 | R$ 0,987978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 3.719.343,17 | R$ 0,987549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 3.718.039,90 | R$ 0,987203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 3.717.605,34 | R$ 0,987088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 3.715.186,32 | R$ 0,986446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.713.551,20 | R$ 0,986012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |