Patrimônio líquido
R$ 126.664.292,60
classe
R$ 126.664.292,60
R$ 3,99
21/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
2
10,17%
Fundo/Casca
AZ QUEST MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.977.607/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST
Classe
AZ QUEST MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
11.977.607/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 126.664.292,60 | R$ 3,990156 | R$ 1.000,00 | R$ 7.274,46 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 125.161.470,67 | R$ 3,942619 | R$ 0,00 | R$ 15.822,31 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 126.143.093,24 | R$ 3,973038 | R$ 6.463,59 | R$ 924,74 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 125.222.349,49 | R$ 3,944211 | R$ 2.000,00 | R$ 41.679,56 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 126.682.488,97 | R$ 3,988938 | R$ 4.400,00 | R$ 9.567,64 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 126.724.114,91 | R$ 3,990086 | R$ 0,00 | R$ 10.590,98 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 126.737.722,23 | R$ 3,990181 | R$ 2.000,00 | R$ 16.159,68 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 126.638.509,38 | R$ 3,986612 | R$ 2.000,00 | R$ 11.522,53 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 126.523.032,01 | R$ 3,982678 | R$ 0,00 | R$ 65.775,22 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 129.799.348,99 | R$ 4,083686 | R$ 3.800,00 | R$ 7.955,65 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 130.950.262,15 | R$ 4,119764 | R$ 4.907,00 | R$ 21.474,11 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 132.390.888,78 | R$ 4,164560 | R$ 1.000,00 | R$ 34.383,96 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 133.815.047,88 | R$ 4,208298 | R$ 2.000,00 | R$ 255.567,87 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 134.121.524,31 | R$ 4,209958 | R$ 23.000,00 | R$ 44.022,81 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 133.513.689,64 | R$ 4,190222 | R$ 1.573,29 | R$ 60.353,54 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 132.073.292,94 | R$ 4,143192 | R$ 2.000,00 | R$ 6.523,22 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 131.208.522,54 | R$ 4,115923 | R$ 2.000,00 | R$ 12.574,75 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 127.597.707,33 | R$ 4,002332 | R$ 2.000,00 | R$ 19.207,18 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 130.854.833,37 | R$ 4,103944 | R$ 2.000,00 | R$ 5.646,32 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.918.760,07 | R$ 4,105834 | R$ 25.000,00 | R$ 1.618.480,51 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 130.844.583,14 | R$ 4,054163 | R$ 2.000,00 | R$ 1.096,28 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 132.880.206,41 | R$ 4,117264 | R$ 0,00 | R$ 22.414,33 | 2 |