Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA PHOENIX II IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.692.890/0001-51

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,67

23/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,28%

Estruturação da classe

FIA PHOENIX II IE

08.692.890/0001-51

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

FIA PHOENIX II IE

08.692.890/0001-51

Não

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2025, 10h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2025	R$ 0,00	R$ 6,665372	R$ 0,00	R$ 4.718.462,92	0
22/05/2025	R$ 4.724.757,14	R$ 6,674264	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2025	R$ 4.724.932,01	R$ 6,674511	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2025	R$ 4.722.733,18	R$ 6,671404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2025	R$ 4.722.229,45	R$ 6,670693	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2025	R$ 4.725.396,44	R$ 6,675167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2025	R$ 4.712.641,13	R$ 6,657148	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2025	R$ 4.714.291,02	R$ 6,659479	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2025	R$ 4.705.264,34	R$ 6,646728	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2025	R$ 4.705.782,02	R$ 6,647459	R$ 0,00	R$ 216.816,96	3
09/05/2025	R$ 4.923.190,46	R$ 6,648258	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2025	R$ 4.917.020,94	R$ 6,639926	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2025	R$ 4.915.603,69	R$ 6,638013	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2025	R$ 4.914.676,93	R$ 6,636761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2025	R$ 4.912.758,91	R$ 6,634171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2025	R$ 4.914.040,09	R$ 6,635901	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 4.903.405,41	R$ 6,621540	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2025	R$ 4.902.931,35	R$ 6,620900	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2025	R$ 4.899.212,49	R$ 6,615878	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2025	R$ 4.899.154,24	R$ 6,615799	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2025	R$ 4.899.053,58	R$ 6,615663	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2025	R$ 4.890.472,47	R$ 6,604075	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.