Patrimônio líquido
R$ 2.955.327.369,79
classe
R$ 2.955.327.369,79
R$ 47,49
21/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias úteis
-
14,25%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE CRÉD DIFERENCIADO RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
11.419.569/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE CRÉD DIFERENCIADO RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
11.419.569/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.955.327.369,79 | R$ 47,490272 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.953.851.075,82 | R$ 47,466934 | R$ 13.346.063,69 | R$ 4.796.869,91 | 1916 |
| 19/08/2026 | R$ 2.943.818.587,96 | R$ 47,443029 | R$ 659.277,46 | R$ 1.946.257,75 | 1916 |
| 18/08/2026 | R$ 2.943.555.518,87 | R$ 47,418059 | R$ 4.449.156,00 | R$ 1.409.963,80 | 1917 |
| 17/08/2026 | R$ 2.939.234.756,21 | R$ 47,397392 | R$ 21.105.052,46 | R$ 12.132.397,61 | 1917 |
| 14/08/2026 | R$ 2.928.393.158,07 | R$ 47,367162 | R$ 6.579.157,46 | R$ 4.855.904,34 | 1916 |
| 13/08/2026 | R$ 2.925.919.401,17 | R$ 47,355015 | R$ 2.512.003,26 | R$ 175.525,13 | 1915 |
| 12/08/2026 | R$ 2.921.350.374,75 | R$ 47,318853 | R$ 536.747,35 | R$ 2.191.114,44 | 1914 |
| 11/08/2026 | R$ 2.921.171.415,74 | R$ 47,289175 | R$ 10.085.000,00 | R$ 1.352.363,78 | 1915 |
| 10/08/2026 | R$ 2.910.680.081,71 | R$ 47,260619 | R$ 920.000,00 | R$ 2.326.863,43 | 1910 |
| 07/08/2026 | R$ 2.910.898.114,12 | R$ 47,241325 | R$ 2.929.969,59 | R$ 10.882.388,16 | 1911 |
| 06/08/2026 | R$ 2.917.609.412,48 | R$ 47,221238 | R$ 6.426.428,96 | R$ 968.128,97 | 1912 |
| 05/08/2026 | R$ 2.910.448.846,10 | R$ 47,193635 | R$ 1.070.891,41 | R$ 2.311.228,89 | 1912 |
| 04/08/2026 | R$ 2.909.973.512,42 | R$ 47,165827 | R$ 455.000,00 | R$ 790.868,69 | 1910 |
| 03/08/2026 | R$ 2.909.047.475,50 | R$ 47,145376 | R$ 1.101.652,56 | R$ 7.656.834,19 | 1910 |
| 31/07/2026 | R$ 2.914.344.250,36 | R$ 47,125027 | R$ 1.615.000,00 | R$ 3.524.734,45 | 1916 |
| 30/07/2026 | R$ 2.914.707.063,87 | R$ 47,100030 | R$ 1.770.471,58 | R$ 466.444,80 | 1919 |
| 29/07/2026 | R$ 2.911.961.164,55 | R$ 47,076720 | R$ 195.000,00 | R$ 4.244.763,77 | 1919 |
| 28/07/2026 | R$ 2.914.574.295,77 | R$ 47,053526 | R$ 558.950,00 | R$ 914.258,92 | 1919 |
| 27/07/2026 | R$ 2.913.396.817,32 | R$ 47,028798 | R$ 546.205,63 | R$ 4.597.601,19 | 1920 |
| 24/07/2026 | R$ 2.915.950.853,23 | R$ 47,004660 | R$ 1.523.972,00 | R$ 2.695.155,80 | 1925 |
| 23/07/2026 | R$ 2.915.554.213,76 | R$ 46,979397 | R$ 22.739.885,00 | R$ 8.988.973,62 | 1924 |