Patrimônio líquido
R$ 202.532.020,34
classe
R$ 202.532.020,34
R$ 529,90
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
15,15%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS FIF ZAFIRA RF CRED PRIV PREV – RESP LIMITADA
11.121.992/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS FIF ZAFIRA RF CRED PRIV PREV – RESP LIMITADA
11.121.992/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.532.020,34 | R$ 529,902151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 202.424.850,91 | R$ 529,621754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 202.306.541,40 | R$ 529,312211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 202.165.478,09 | R$ 528,943134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 202.078.619,85 | R$ 528,715880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 201.975.869,04 | R$ 528,447044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 201.876.059,87 | R$ 528,185904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 201.735.661,42 | R$ 527,818568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 201.616.007,25 | R$ 527,505506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 201.478.498,06 | R$ 527,145729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 201.407.691,47 | R$ 526,960471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 201.323.668,17 | R$ 526,740634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 201.209.967,28 | R$ 526,443148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 201.104.207,84 | R$ 526,166441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 200.997.850,78 | R$ 525,888169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 200.881.311,47 | R$ 525,583257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 200.735.474,33 | R$ 525,201691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 200.614.566,05 | R$ 524,885348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 200.465.568,94 | R$ 524,495514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 200.355.662,82 | R$ 524,207957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 200.243.662,03 | R$ 523,914920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 200.135.094,90 | R$ 523,630866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |