Patrimônio líquido
R$ 5.645.909.508,55
classe
R$ 5.645.909.508,55
R$ 5,31
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
689
13,47%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
11.060.913/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
11.060.913/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.645.909.508,55 | R$ 5,312678 | R$ 4.218.367,97 | R$ 0,00 | 689 |
| 19/08/2026 | R$ 5.632.982.853,67 | R$ 5,304478 | R$ 12.640.798,18 | R$ 6.048.000,00 | 688 |
| 18/08/2026 | R$ 5.616.651.124,67 | R$ 5,295296 | R$ 13.762.483,67 | R$ 3.881.416,08 | 687 |
| 17/08/2026 | R$ 5.604.657.187,59 | R$ 5,293300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 686 |
| 14/08/2026 | R$ 5.597.735.701,57 | R$ 5,286763 | R$ 600.000,00 | R$ 28.500.000,00 | 686 |
| 13/08/2026 | R$ 5.627.150.016,90 | R$ 5,288186 | R$ 1.471.721,94 | R$ 39.608.254,25 | 686 |
| 12/08/2026 | R$ 5.664.043.539,47 | R$ 5,287026 | R$ 280.035,81 | R$ 10.000,00 | 686 |
| 11/08/2026 | R$ 5.659.225.490,70 | R$ 5,282781 | R$ 1.016.666,38 | R$ 6.339.439,07 | 686 |
| 10/08/2026 | R$ 5.660.006.404,52 | R$ 5,278545 | R$ 514.476,46 | R$ 3.282,39 | 686 |
| 07/08/2026 | R$ 5.657.162.371,84 | R$ 5,276369 | R$ 3.733.374,10 | R$ 40.588,37 | 686 |
| 06/08/2026 | R$ 5.639.894.924,14 | R$ 5,263700 | R$ 415.000,00 | R$ 0,00 | 686 |
| 05/08/2026 | R$ 5.640.037.096,29 | R$ 5,264220 | R$ 300.335,44 | R$ 2.036.930,35 | 686 |
| 04/08/2026 | R$ 5.636.531.408,08 | R$ 5,259329 | R$ 1.884,88 | R$ 0,00 | 686 |
| 03/08/2026 | R$ 5.637.486.130,03 | R$ 5,260221 | R$ 0,00 | R$ 14.446,85 | 686 |
| 31/07/2026 | R$ 5.630.099.729,57 | R$ 5,253316 | R$ 45.953,82 | R$ 77.732,09 | 686 |
| 30/07/2026 | R$ 5.624.605.861,50 | R$ 5,248160 | R$ 6.304.781,65 | R$ 585.470,80 | 686 |
| 29/07/2026 | R$ 5.612.490.214,45 | R$ 5,242185 | R$ 1.001.677,77 | R$ 3.898.403,86 | 685 |
| 28/07/2026 | R$ 5.621.555.410,68 | R$ 5,247944 | R$ 150.396,67 | R$ 13.992.163,98 | 684 |
| 27/07/2026 | R$ 5.637.622.803,81 | R$ 5,250017 | R$ 0,00 | R$ 5.362.834,39 | 685 |
| 24/07/2026 | R$ 5.635.784.115,48 | R$ 5,243317 | R$ 23.313.401,04 | R$ 293.315,87 | 685 |
| 23/07/2026 | R$ 5.601.716.485,27 | R$ 5,232996 | R$ 143.445,52 | R$ 951.201,32 | 685 |
| 22/07/2026 | R$ 5.598.008.562,03 | R$ 5,228778 | R$ 0,00 | R$ 472.126,32 | 686 |