Patrimônio líquido
R$ 479.808.240,44
classe
R$ 479.808.240,44
R$ 4,86
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
99
13,19%
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
11.061.217/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
11.061.217/0001-28
ESG
Não
Benchmark
IMA-GERAL
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 479.808.240,44 | R$ 4,862217 | R$ 871.646,78 | R$ 0,00 | 99 |
| 19/08/2026 | R$ 478.643.332,64 | R$ 4,859240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 18/08/2026 | R$ 477.890.338,11 | R$ 4,851596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 17/08/2026 | R$ 477.722.410,82 | R$ 4,849891 | R$ 190.585,62 | R$ 0,00 | 99 |
| 14/08/2026 | R$ 476.862.290,07 | R$ 4,843091 | R$ 3.581.840,29 | R$ 0,00 | 99 |
| 13/08/2026 | R$ 473.371.113,61 | R$ 4,844019 | R$ 0,00 | R$ 6.207.062,36 | 99 |
| 12/08/2026 | R$ 479.509.023,94 | R$ 4,843320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 11/08/2026 | R$ 479.244.799,11 | R$ 4,840651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 10/08/2026 | R$ 479.115.993,23 | R$ 4,839350 | R$ 35.945,63 | R$ 0,00 | 100 |
| 07/08/2026 | R$ 479.198.571,73 | R$ 4,840548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 06/08/2026 | R$ 478.450.443,72 | R$ 4,832990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 05/08/2026 | R$ 478.640.770,58 | R$ 4,834913 | R$ 621.043,94 | R$ 0,00 | 100 |
| 04/08/2026 | R$ 477.645.460,39 | R$ 4,831128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 03/08/2026 | R$ 477.537.889,29 | R$ 4,830040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/07/2026 | R$ 476.651.404,35 | R$ 4,821073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/07/2026 | R$ 475.960.937,51 | R$ 4,814089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 29/07/2026 | R$ 475.172.627,51 | R$ 4,806116 | R$ 0,00 | R$ 266.311,22 | 99 |
| 28/07/2026 | R$ 475.768.178,01 | R$ 4,809444 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 99 |
| 27/07/2026 | R$ 475.601.500,43 | R$ 4,807588 | R$ 0,00 | R$ 4.055.777,08 | 99 |
| 24/07/2026 | R$ 479.331.213,44 | R$ 4,804320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 23/07/2026 | R$ 478.390.490,75 | R$ 4,794891 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 22/07/2026 | R$ 478.433.605,54 | R$ 4,795774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |