Patrimônio líquido
R$ 266.922.733,85
classe
R$ 266.922.733,85
R$ 11,72
20/08/2026
-
2
Dias úteis
5
50,44%
Fundo/Casca
EQUITAS MASTER SELECTION FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.980.010/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS MASTER SELECTION FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.980.010/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 266.922.733,85 | R$ 11,716058 | R$ 215.901,45 | R$ 384.707,55 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 263.536.343,09 | R$ 11,560108 | R$ 86.000,00 | R$ 27.772,04 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 262.837.457,62 | R$ 11,531999 | R$ 486.636,44 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 268.429.987,91 | R$ 11,799217 | R$ 90.795,27 | R$ 563.453,30 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 266.515.586,18 | R$ 11,694475 | R$ 54.000,00 | R$ 143.326,19 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 268.341.475,10 | R$ 11,770649 | R$ 82.066,65 | R$ 271.512,78 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 262.598.035,46 | R$ 11,510589 | R$ 94.054,86 | R$ 264.849,82 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 259.521.059,32 | R$ 11,368321 | R$ 183.938,30 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 264.664.816,60 | R$ 11,601866 | R$ 117.536,51 | R$ 438.917,43 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 267.482.855,66 | R$ 11,711177 | R$ 160.200,00 | R$ 318.617,37 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 273.500.996,26 | R$ 11,967581 | R$ 76.200,00 | R$ 608.565,27 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 278.963.066,06 | R$ 12,182871 | R$ 89.261,21 | R$ 822.510,12 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 279.681.897,68 | R$ 12,182243 | R$ 69.351,84 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 272.591.821,37 | R$ 11,876362 | R$ 83.896,12 | R$ 922.679,46 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 271.368.605,38 | R$ 11,786800 | R$ 37.000,00 | R$ 243.271,91 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 275.201.662,57 | R$ 11,944208 | R$ 169.384,20 | R$ 194.148,63 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 261.971.280,73 | R$ 11,368965 | R$ 103.491,06 | R$ 649.140,13 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 274.511.179,17 | R$ 11,888406 | R$ 60.865,15 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 286.666.947,69 | R$ 12,417596 | R$ 104.472,84 | R$ 930.945,51 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 285.759.741,26 | R$ 12,342714 | R$ 261.600,00 | R$ 527.332,58 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 295.321.117,54 | R$ 12,743844 | R$ 236.740,50 | R$ 408.017,41 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 294.911.094,74 | R$ 12,718774 | R$ 73.000,00 | R$ 394.626,90 | 5 |