Patrimônio líquido
R$ 309.517.903,68
classe
R$ 309.517.903,68
R$ 13,19
06/07/2026
-
2
Dias úteis
5
54,35%
Fundo/Casca
EQUITAS MASTER SELECTION FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.980.010/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS MASTER SELECTION FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.980.010/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 13h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 309.517.903,68 | R$ 13,188571 | R$ 679.857,22 | R$ 523.192,19 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 311.297.458,37 | R$ 13,271115 | R$ 847.115,29 | R$ 2.192.273,49 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 312.134.890,16 | R$ 13,249563 | R$ 506.462,45 | R$ 938.825,85 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 319.063.083,08 | R$ 13,524918 | R$ 417.500,00 | R$ 905.963,32 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 328.818.924,50 | R$ 13,917156 | R$ 323.417,89 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 325.760.148,94 | R$ 13,801269 | R$ 102.185,28 | R$ 3.505.852,95 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 329.357.445,30 | R$ 13,809388 | R$ 106.500,00 | R$ 408.958,65 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 334.900.171,60 | R$ 14,028902 | R$ 614.101,06 | R$ 1.181.566,31 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 319.585.753,75 | R$ 13,364738 | R$ 174.022,41 | R$ 484.718,52 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 319.250.001,03 | R$ 13,337731 | R$ 118.097,58 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 329.037.990,71 | R$ 13,751743 | R$ 468.978,04 | R$ 477.609,60 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 319.556.365,34 | R$ 13,355120 | R$ 295.000,00 | R$ 161.817,18 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 320.367.872,14 | R$ 13,394618 | R$ 88.806,42 | R$ 250.192,73 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 308.961.019,97 | R$ 12,911192 | R$ 149.560,00 | R$ 456.448,71 | 5 |
| 16/06/2026 | R$ 312.227.706,23 | R$ 13,034756 | R$ 162.772,87 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/06/2026 | R$ 318.640.562,64 | R$ 13,309416 | R$ 49.000,00 | R$ 819.621,05 | 5 |
| 12/06/2026 | R$ 310.110.250,68 | R$ 12,921859 | R$ 36.198,83 | R$ 252.053,03 | 5 |
| 11/06/2026 | R$ 313.312.482,52 | R$ 13,046211 | R$ 128.669,88 | R$ 595.824,64 | 5 |
| 10/06/2026 | R$ 300.787.624,16 | R$ 12,506034 | R$ 255.931,56 | R$ 274.012,11 | 5 |
| 09/06/2026 | R$ 307.446.681,80 | R$ 12,782133 | R$ 371.011,75 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/06/2026 | R$ 304.785.722,45 | R$ 12,686813 | R$ 426.545,23 | R$ 545.534,36 | 5 |
| 05/06/2026 | R$ 298.139.170,05 | R$ 12,405305 | R$ 382.669,00 | R$ 576.000,00 | 5 |