Patrimônio líquido
R$ 17.181.697,86
classe
R$ 17.181.697,86
R$ 1,85
19/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
244
12,19%
Fundo/Casca
BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
11.675.309/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
11.675.309/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.181.697,86 | R$ 1,852360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 18/08/2026 | R$ 17.038.382,50 | R$ 1,836909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 17/08/2026 | R$ 17.065.606,05 | R$ 1,839844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 14/08/2026 | R$ 17.098.216,73 | R$ 1,843360 | R$ 0,00 | R$ 104.265,78 | 244 |
| 13/08/2026 | R$ 17.223.452,68 | R$ 1,845607 | R$ 0,00 | R$ 6.815,41 | 245 |
| 12/08/2026 | R$ 17.275.098,56 | R$ 1,850409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 11/08/2026 | R$ 17.321.081,47 | R$ 1,855334 | R$ 0,00 | R$ 13.937,30 | 245 |
| 10/08/2026 | R$ 17.805.163,86 | R$ 1,905653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 07/08/2026 | R$ 17.895.311,98 | R$ 1,915302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 06/08/2026 | R$ 18.212.910,27 | R$ 1,949293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 05/08/2026 | R$ 18.423.348,06 | R$ 1,971816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 04/08/2026 | R$ 18.411.196,68 | R$ 1,970516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 03/08/2026 | R$ 18.376.103,30 | R$ 1,966760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 31/07/2026 | R$ 18.332.234,09 | R$ 1,962064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 30/07/2026 | R$ 18.251.327,60 | R$ 1,953405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 29/07/2026 | R$ 17.883.617,71 | R$ 1,914050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 28/07/2026 | R$ 18.188.142,58 | R$ 1,946643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 27/07/2026 | R$ 18.052.941,03 | R$ 1,932172 | R$ 0,00 | R$ 2.622,94 | 247 |
| 24/07/2026 | R$ 17.935.312,21 | R$ 1,919304 | R$ 0,00 | R$ 35.254,45 | 247 |
| 23/07/2026 | R$ 18.259.436,95 | R$ 1,950156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 22/07/2026 | R$ 18.307.677,58 | R$ 1,955308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 21/07/2026 | R$ 17.884.072,37 | R$ 1,910066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |