Patrimônio líquido
R$ 18.003.389,95
classe
R$ 18.003.389,95
R$ 1,92
16/07/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
248
10,48%
Fundo/Casca
BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
11.675.309/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO IBOVESPA VALUATION FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
11.675.309/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 17/07/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 18.003.389,95 | R$ 1,922809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 15/07/2026 | R$ 18.289.211,79 | R$ 1,953336 | R$ 0,00 | R$ 73.692,70 | 248 |
| 14/07/2026 | R$ 18.426.815,60 | R$ 1,960134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 13/07/2026 | R$ 18.309.282,37 | R$ 1,947632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 10/07/2026 | R$ 18.590.210,76 | R$ 1,977515 | R$ 0,00 | R$ 34.368,50 | 249 |
| 09/07/2026 | R$ 18.055.455,26 | R$ 1,917087 | R$ 0,00 | R$ 10.236,28 | 250 |
| 08/07/2026 | R$ 17.827.875,30 | R$ 1,891851 | R$ 0,00 | R$ 1.028,48 | 250 |
| 07/07/2026 | R$ 18.031.513,34 | R$ 1,913350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 06/07/2026 | R$ 18.086.469,57 | R$ 1,919181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 03/07/2026 | R$ 18.284.977,19 | R$ 1,940245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 02/07/2026 | R$ 18.146.156,29 | R$ 1,925515 | R$ 0,00 | R$ 13.730,51 | 250 |
| 01/07/2026 | R$ 18.047.709,79 | R$ 1,913620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 30/06/2026 | R$ 18.079.476,10 | R$ 1,916989 | R$ 0,00 | R$ 1.120,34 | 251 |
| 29/06/2026 | R$ 18.204.603,00 | R$ 1,930136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 26/06/2026 | R$ 18.234.255,96 | R$ 1,933280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 25/06/2026 | R$ 18.082.192,05 | R$ 1,917158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 24/06/2026 | R$ 17.901.471,75 | R$ 1,897997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 23/06/2026 | R$ 17.934.605,44 | R$ 1,901510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 22/06/2026 | R$ 17.830.476,66 | R$ 1,890470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 19/06/2026 | R$ 17.579.448,24 | R$ 1,863855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 18/06/2026 | R$ 17.562.002,54 | R$ 1,862005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 252 |
| 17/06/2026 | R$ 17.639.235,59 | R$ 1,870194 | R$ 0,00 | R$ 1.630,57 | 252 |