Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER BRASIL CONSERVATIVE FC RF

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.273.633/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,28

03/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,82%

Estruturação da classe

SCHRODER BRASIL CONSERVATIVE FC RF

09.273.633/0001-48

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER BRASIL CONSERVATIVE FC RF

09.273.633/0001-48

IMA-GERAL

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/03/2021	R$ 0,00	R$ 3,277090	R$ 0,00	R$ 89.955.362,45	0
02/03/2021	R$ 89.986.810,54	R$ 3,279023	R$ 100,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 90.082.151,09	R$ 3,282500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 90.250.998,71	R$ 3,288653	R$ 13,81	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 90.338.547,08	R$ 3,291844	R$ 0,00	R$ 16.614,97	1
24/02/2021	R$ 90.500.315,43	R$ 3,297132	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 90.603.970,41	R$ 3,302733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 90.550.924,50	R$ 3,300799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 90.839.833,83	R$ 3,311331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 90.916.063,75	R$ 3,314109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 90.864.107,21	R$ 3,312216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 90.970.699,27	R$ 3,316101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 90.998.053,47	R$ 3,317098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 90.954.448,70	R$ 3,315509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 90.804.315,82	R$ 3,310036	R$ 1.000,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 90.900.583,80	R$ 3,313582	R$ 7.056,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 90.874.319,08	R$ 3,312881	R$ 10.000,36	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 90.850.784,34	R$ 3,312388	R$ 4.490,31	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 90.947.062,95	R$ 3,316062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 90.861.781,37	R$ 3,312953	R$ 100,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 90.609.060,44	R$ 3,303742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 90.615.473,66	R$ 3,303976	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.