Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,96
14/11/2024
-
17
Dias
0
10,31%
Fundo/Casca
BARÉ FI MULT CRED PRIV
08.277.511/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BARÉ FI MULT CRED PRIV
08.277.511/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/04/2025, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,957852 | R$ 0,00 | R$ 3.214.997,58 | 0 |
| 13/11/2024 | R$ 3.219.953,27 | R$ 4,965494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 3.219.524,50 | R$ 4,964833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 3.213.910,70 | R$ 4,956176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 3.208.881,57 | R$ 4,948421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 3.210.539,77 | R$ 4,950978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 3.211.119,76 | R$ 4,951872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 3.207.955,39 | R$ 4,950000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 3.205.982,10 | R$ 4,943949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 3.198.611,02 | R$ 4,932583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.200.523,62 | R$ 4,935532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 3.200.325,15 | R$ 4,935226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 3.197.907,28 | R$ 4,931497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 3.198.232,91 | R$ 4,931999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 3.194.379,08 | R$ 4,926056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 3.194.758,54 | R$ 4,926642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 3.190.798,99 | R$ 4,920536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 3.189.921,97 | R$ 4,919183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 3.190.629,33 | R$ 4,920274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 3.187.955,85 | R$ 4,916151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 3.186.643,38 | R$ 4,914127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 3.187.124,81 | R$ 4,914870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |