Patrimônio líquido
R$ 186.463.835,03
classe
R$ 186.463.835,03
R$ 5,04
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
10
-7,51%
Fundo/Casca
WHISTLER FIF CIC MUL RESP LIMITADA
11.904.071/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS
Classe
WHISTLER FIF CIC MUL RESP LIMITADA
11.904.071/0001-35
ESG
Não
Benchmark
DÓLAR PTAX
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 186.463.835,03 | R$ 5,035176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 185.588.077,82 | R$ 5,011527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 186.961.375,58 | R$ 5,048611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 186.127.158,10 | R$ 5,026084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 186.584.682,05 | R$ 5,038439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 185.930.119,51 | R$ 5,020763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 184.946.780,84 | R$ 4,994210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 185.498.896,47 | R$ 5,009119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 183.555.240,42 | R$ 4,956633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 182.897.374,46 | R$ 4,938869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 182.596.352,03 | R$ 4,930740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 183.551.747,63 | R$ 4,956539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 184.045.687,05 | R$ 4,969877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 182.381.490,17 | R$ 4,924938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 181.545.805,23 | R$ 4,902372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 180.773.423,44 | R$ 4,881515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 181.590.731,37 | R$ 4,903585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 182.471.153,69 | R$ 4,927359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 182.275.098,71 | R$ 4,922065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 181.161.850,54 | R$ 4,892003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 180.721.448,64 | R$ 4,880111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 179.821.188,12 | R$ 4,855801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |