Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,23
23/07/2018
-
0
Dias
0
7,07%
Fundo/Casca
BRADESCO FI RF REF DI CRED PRIV SPITZE
11.484.575/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRADESCO FI RF REF DI CRED PRIV SPITZE
11.484.575/0001-43
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,234103 | R$ 0,00 | R$ 303.478.782,92 | 0 |
| 20/07/2018 | R$ 303.413.314,31 | R$ 2,233621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2018 | R$ 303.339.887,46 | R$ 2,233081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2018 | R$ 303.266.476,50 | R$ 2,232540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2018 | R$ 303.193.083,65 | R$ 2,232000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2018 | R$ 303.119.708,92 | R$ 2,231460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2018 | R$ 303.046.352,33 | R$ 2,230920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2018 | R$ 302.973.013,80 | R$ 2,230380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 302.899.693,39 | R$ 2,229840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 302.826.391,08 | R$ 2,229300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 302.753.098,64 | R$ 2,228761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 302.679.830,28 | R$ 2,228221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 302.606.579,41 | R$ 2,227682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 302.533.346,61 | R$ 2,227143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 302.460.131,89 | R$ 2,226604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 302.386.935,24 | R$ 2,226065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 302.313.744,30 | R$ 2,225526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 302.240.587,64 | R$ 2,224988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 302.167.452,34 | R$ 2,224449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 302.094.338,02 | R$ 2,223911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 302.021.235,94 | R$ 2,223373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 301.948.155,77 | R$ 2,222835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |