Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP LAKE MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.905.737/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5.088,80

14/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP LAKE MULTIESTRATÉGIA

10.905.737/0001-07

FIP

BANCO MODAL S/A

MODAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

FIP LAKE MULTIESTRATÉGIA

10.905.737/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2018	R$ 0,00	R$ 5.088,801421	R$ 0,00	R$ 69.295.785,90	0
13/09/2018	R$ 67.795.111,57	R$ 5.088,750803	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2018	R$ 67.801.312,09	R$ 5.089,216219	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2018	R$ 67.800.330,25	R$ 5.089,142521	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/09/2018	R$ 67.799.345,96	R$ 5.089,068640	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/09/2018	R$ 67.798.273,87	R$ 5.088,988168	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/09/2018	R$ 67.797.274,30	R$ 5.088,913139	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2018	R$ 67.796.276,48	R$ 5.088,838242	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2018	R$ 67.796.782,05	R$ 5.088,876191	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2018	R$ 67.795.781,44	R$ 5.088,801084	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2018	R$ 67.794.616,51	R$ 5.088,713644	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2018	R$ 67.793.465,59	R$ 5.088,627255	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2018	R$ 67.792.306,09	R$ 5.088,540222	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2018	R$ 67.791.137,98	R$ 5.088,452543	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/08/2018	R$ 61.388.020,97	R$ 4.607,829883	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/08/2018	R$ 61.388.427,99	R$ 4.607,860434	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/08/2018	R$ 61.387.267,06	R$ 4.607,773294	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/08/2018	R$ 61.386.105,67	R$ 4.607,686119	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/08/2018	R$ 61.384.946,05	R$ 4.607,599077	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/08/2018	R$ 61.383.961,29	R$ 4.607,525161	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/08/2018	R$ 61.382.802,83	R$ 4.607,438206	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/08/2018	R$ 61.381.644,06	R$ 4.607,351228	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.