Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 27,89
17/12/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
4,96%
Fundo/Casca
WICKBOLD FC FI MULT CRED PRIV IE
11.904.045/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
WICKBOLD FC FI MULT CRED PRIV IE
11.904.045/0001-07
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 27,887944 | R$ 0,00 | R$ 6.496.806,86 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 6.481.403,57 | R$ 27,821825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/12/2020 | R$ 6.467.924,10 | R$ 27,763963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/12/2020 | R$ 6.445.182,88 | R$ 27,666345 | R$ 0,00 | R$ 4.768.011,88 | 3 |
| 11/12/2020 | R$ 11.215.971,60 | R$ 27,673197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2020 | R$ 11.210.783,25 | R$ 27,660395 | R$ 0,00 | R$ 95.106,85 | 3 |
| 09/12/2020 | R$ 11.300.907,55 | R$ 27,648205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2020 | R$ 11.308.982,65 | R$ 27,667962 | R$ 3.304,26 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2020 | R$ 11.301.258,23 | R$ 27,657144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2020 | R$ 11.304.175,99 | R$ 27,664285 | R$ 0,00 | R$ 28.024,73 | 3 |
| 03/12/2020 | R$ 11.300.601,93 | R$ 27,587145 | R$ 0,00 | R$ 57.001,89 | 3 |
| 02/12/2020 | R$ 11.296.622,49 | R$ 27,577431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2020 | R$ 11.285.666,30 | R$ 27,550684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2020 | R$ 11.265.377,53 | R$ 27,501155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2020 | R$ 11.385.668,04 | R$ 27,645053 | R$ 0,00 | R$ 7.047,44 | 3 |
| 26/11/2020 | R$ 11.376.019,93 | R$ 27,604541 | R$ 0,00 | R$ 65.583,71 | 3 |
| 25/11/2020 | R$ 11.434.162,96 | R$ 27,586589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2020 | R$ 11.421.997,47 | R$ 27,557238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2020 | R$ 11.399.008,40 | R$ 27,501774 | R$ 0,00 | R$ 263.181,39 | 3 |
| 20/11/2020 | R$ 11.648.731,98 | R$ 27,470037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2020 | R$ 11.653.001,83 | R$ 27,480106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2020 | R$ 11.648.542,20 | R$ 27,469590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |