Patrimônio líquido
R$ 17.151.680,92
classe
R$ 17.151.680,92
R$ 4,11
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,50%
Fundo/Casca
LOLA FIF MM CRED PRIV RESP LIMITADA
11.419.903/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LOLA FIF MM CRED PRIV RESP LIMITADA
11.419.903/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.151.680,92 | R$ 4,113030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.140.109,59 | R$ 4,110255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.133.081,09 | R$ 4,108569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.142.897,12 | R$ 4,110923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.140.097,21 | R$ 4,110252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.108.254,57 | R$ 4,102616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.103.390,40 | R$ 4,101449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.120.303,83 | R$ 4,105505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.121.003,92 | R$ 4,105673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.123.204,04 | R$ 4,106201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.127.224,75 | R$ 4,107165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.126.254,99 | R$ 4,106932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.111.700,31 | R$ 4,103442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.083.110,88 | R$ 4,096586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.070.996,93 | R$ 4,093681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.059.237,30 | R$ 4,090861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.053.293,95 | R$ 4,089436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.037.708,04 | R$ 4,085698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.024.395,84 | R$ 4,082506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.029.795,91 | R$ 4,083801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.025.193,19 | R$ 4,082697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 17.009.938,20 | R$ 4,079039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |