Patrimônio líquido
R$ 36.313.350,86
classe
R$ 36.313.350,86
R$ 80,03
18/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
7,83%
Fundo/Casca
RC FIF MULT CRED PRIV
11.911.491/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
RC FIF MULT CRED PRIV
11.911.491/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 36.313.350,86 | R$ 80,029318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 36.750.287,87 | R$ 80,992263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 36.465.212,09 | R$ 80,363998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 36.336.489,58 | R$ 80,080312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 36.037.939,63 | R$ 79,422352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 35.777.107,51 | R$ 78,847516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 35.660.642,00 | R$ 78,590843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 35.721.465,60 | R$ 78,724889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 35.799.409,67 | R$ 78,896667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 35.895.126,49 | R$ 79,107613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 36.063.242,99 | R$ 79,478117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 35.681.909,22 | R$ 78,637713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 35.599.847,45 | R$ 78,456861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 35.810.564,14 | R$ 78,921250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 35.193.119,09 | R$ 77,560491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 35.540.475,51 | R$ 78,326014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 36.001.897,17 | R$ 79,342920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 36.223.248,18 | R$ 79,830745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 36.631.675,87 | R$ 80,730860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 36.430.529,02 | R$ 80,287562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 36.572.547,96 | R$ 80,600551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 36.044.899,08 | R$ 79,437690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |