Fundos | ANBIMA Data

classe

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.898.349/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

12/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,51%

Estruturação da classe

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA

11.898.349/0001-09

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA

11.898.349/0001-09

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,626193	R$ 0,00	R$ 5.678.245,26	0
11/04/2018	R$ 62.731.362,29	R$ 1,615693	R$ 0,00	R$ 37.101,55	2044
10/04/2018	R$ 62.251.466,10	R$ 1,602385	R$ 0,00	R$ 56.976,31	2047
09/04/2018	R$ 61.969.789,66	R$ 1,593676	R$ 5.000,00	R$ 3.893.298,85	2049
06/04/2018	R$ 66.829.108,51	R$ 1,617173	R$ 5.000,00	R$ 0,00	2051
05/04/2018	R$ 67.023.163,54	R$ 1,621990	R$ 0,00	R$ 81.878,02	2051
04/04/2018	R$ 66.845.086,17	R$ 1,615707	R$ 0,00	R$ 2.908.412,09	2053
03/04/2018	R$ 69.992.484,27	R$ 1,621243	R$ 5.000,00	R$ 11.559,87	2055
02/04/2018	R$ 70.272.470,56	R$ 1,627576	R$ 0,00	R$ 140.525,94	2056
29/03/2018	R$ 71.176.717,25	R$ 1,645229	R$ 0,00	R$ 5.200,44	2059
28/03/2018	R$ 69.741.274,81	R$ 1,611931	R$ 0,00	R$ 25.778,30	2059
27/03/2018	R$ 69.415.564,11	R$ 1,603810	R$ 0,00	R$ 18.338,19	2060
26/03/2018	R$ 70.617.393,09	R$ 1,631147	R$ 0,00	R$ 1.515.609,88	2062
23/03/2018	R$ 71.539.845,57	R$ 1,617734	R$ 0,00	R$ 4.052.656,10	2064
22/03/2018	R$ 75.616.544,75	R$ 1,618248	R$ 0,00	R$ 38.341,14	2068
21/03/2018	R$ 75.414.084,42	R$ 1,613098	R$ 0,00	R$ 9.103,97	2072
20/03/2018	R$ 74.827.664,73	R$ 1,600361	R$ 0,00	R$ 5.285,63	2074
19/03/2018	R$ 74.454.422,81	R$ 1,592266	R$ 0,00	R$ 44.616,90	2075
16/03/2018	R$ 75.654.840,85	R$ 1,616969	R$ 5.000,00	R$ 0,00	2078
15/03/2018	R$ 76.892.221,20	R$ 1,643524	R$ 0,00	R$ 7.476,43	2077
14/03/2018	R$ 77.262.739,24	R$ 1,651283	R$ 0,00	R$ 24.467,57	2079
13/03/2018	R$ 77.927.478,02	R$ 1,664963	R$ 5.000,00	R$ 24.975,46	2082

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.