Patrimônio líquido
R$ 13.957.363.922,62
classe
R$ 13.957.363.922,62
R$ 4,53
06/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1410
14,71%
Fundo/Casca
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
11.061.230/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO CLASSE DE FIF RF REF DI LP - RESP LIMITADA
11.061.230/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 16h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 13.957.363.922,62 | R$ 4,534328 | R$ 77.931.747,59 | R$ 68.064.191,11 | 1410 |
| 05/08/2026 | R$ 13.940.146.647,53 | R$ 4,531939 | R$ 80.412.629,93 | R$ 23.469.770,34 | 1403 |
| 04/08/2026 | R$ 13.875.876.631,03 | R$ 4,529547 | R$ 24.605.275,16 | R$ 16.237.117,58 | 1401 |
| 03/08/2026 | R$ 13.860.191.953,81 | R$ 4,527157 | R$ 107.149.880,69 | R$ 176.502.486,38 | 1400 |
| 31/07/2026 | R$ 13.922.233.098,71 | R$ 4,524781 | R$ 544.026.853,27 | R$ 850.769.281,38 | 1398 |
| 30/07/2026 | R$ 14.221.500.609,17 | R$ 4,522404 | R$ 77.686.895,53 | R$ 36.064.515,35 | 1393 |
| 29/07/2026 | R$ 14.172.345.734,33 | R$ 4,520002 | R$ 100.009.811,89 | R$ 87.305.846,03 | 1387 |
| 28/07/2026 | R$ 14.152.189.310,79 | R$ 4,517623 | R$ 105.595.732,70 | R$ 97.378.078,92 | 1384 |
| 27/07/2026 | R$ 14.136.549.711,60 | R$ 4,515252 | R$ 29.157.062,71 | R$ 104.443.086,79 | 1380 |
| 24/07/2026 | R$ 14.204.443.631,80 | R$ 4,512904 | R$ 44.514.511,28 | R$ 33.813.692,27 | 1381 |
| 23/07/2026 | R$ 14.186.371.588,06 | R$ 4,510560 | R$ 14.514.301,45 | R$ 59.619.017,47 | 1379 |
| 22/07/2026 | R$ 14.224.079.663,51 | R$ 4,508216 | R$ 23.274.403,29 | R$ 8.890.041,46 | 1381 |
| 21/07/2026 | R$ 14.202.239.181,06 | R$ 4,505850 | R$ 24.097.357,90 | R$ 91.244.940,50 | 1379 |
| 20/07/2026 | R$ 14.261.938.063,16 | R$ 4,503498 | R$ 54.654.327,86 | R$ 85.753.234,46 | 1379 |
| 17/07/2026 | R$ 14.285.555.374,45 | R$ 4,501141 | R$ 77.811.477,10 | R$ 65.057.120,04 | 1377 |
| 16/07/2026 | R$ 14.265.319.993,96 | R$ 4,498781 | R$ 25.263.669,83 | R$ 25.406.027,67 | 1372 |
| 15/07/2026 | R$ 14.258.033.558,53 | R$ 4,496439 | R$ 63.178.358,86 | R$ 14.741.173,29 | 1369 |
| 14/07/2026 | R$ 14.202.194.376,57 | R$ 4,494096 | R$ 78.184.284,56 | R$ 126.039.624,58 | 1365 |
| 13/07/2026 | R$ 14.242.621.319,08 | R$ 4,491754 | R$ 53.969.806,55 | R$ 61.308.637,56 | 1363 |
| 10/07/2026 | R$ 14.242.508.005,25 | R$ 4,489405 | R$ 198.846.453,81 | R$ 82.721.295,15 | 1362 |
| 09/07/2026 | R$ 14.119.026.204,90 | R$ 4,487067 | R$ 47.399.992,05 | R$ 36.408.022,50 | 1359 |
| 08/07/2026 | R$ 14.100.721.647,44 | R$ 4,484741 | R$ 51.753.574,89 | R$ 15.033.980,86 | 1356 |