Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
01/11/2024
-
5
Dias
0
10,20%
Fundo/Casca
SERRANO FIC FI MULT CRED PRIV IE
11.908.921/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SERRANO FIC FI MULT CRED PRIV IE
11.908.921/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/11/2024, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,669770 | R$ 0,00 | R$ 6.985.911,36 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 6.989.586,45 | R$ 0,670123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | R$ 6.986.935,48 | R$ 0,669869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 6.985.474,90 | R$ 0,669729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 6.983.412,87 | R$ 0,669531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 6.981.271,89 | R$ 0,669326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2024 | R$ 6.980.770,14 | R$ 0,669278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 6.978.110,52 | R$ 0,669023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 6.977.102,97 | R$ 0,668926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 6.976.330,99 | R$ 0,668852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2024 | R$ 6.975.492,81 | R$ 0,668772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2024 | R$ 6.974.707,48 | R$ 0,668696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 6.973.275,33 | R$ 0,668559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 6.971.068,57 | R$ 0,668347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 6.968.329,50 | R$ 0,668085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 6.965.353,15 | R$ 0,667799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 6.963.770,69 | R$ 0,667648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 6.961.752,33 | R$ 0,667454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 6.961.563,50 | R$ 0,667436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 6.959.168,13 | R$ 0,667206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 6.957.578,49 | R$ 0,667054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 6.954.291,31 | R$ 0,666739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |