Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,41
12/08/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
15,44%
Fundo/Casca
MODENA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11.907.390/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
MODENA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
11.907.390/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,411196 | R$ 0,00 | R$ 13.094.706,93 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 13.142.359,63 | R$ 4,427249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 12.896.721,69 | R$ 4,344501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 12.725.833,14 | R$ 4,286934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 12.625.784,88 | R$ 4,253231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 12.546.711,42 | R$ 4,226594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.581.771,52 | R$ 4,238404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.735.816,64 | R$ 4,290297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.691.285,39 | R$ 4,275296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 12.592.923,21 | R$ 4,242161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 12.616.299,88 | R$ 4,250036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 12.654.663,48 | R$ 4,262959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 12.526.501,28 | R$ 4,219785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 12.589.658,79 | R$ 4,241061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 12.648.648,19 | R$ 4,260933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 12.778.089,79 | R$ 4,304538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 12.718.116,35 | R$ 4,284334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 12.729.557,18 | R$ 4,288189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 12.976.843,51 | R$ 4,371492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 12.954.903,64 | R$ 4,364101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 12.972.099,00 | R$ 4,369893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 12.924.499,99 | R$ 4,353859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |