Fundos | ANBIMA Data

classe

PERFIN FORESIGHT ALOCADORES FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.827.526/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,55

16/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,54%

Estruturação da classe

PERFIN FORESIGHT ALOCADORES FIC FI ACOES

11.827.526/0001-66

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PERFIN

PERFIN FORESIGHT ALOCADORES FIC FI ACOES

11.827.526/0001-66

IGP-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2018	R$ 0,00	R$ 2,545604	R$ 0,00	R$ 102.233,71	0
15/08/2018	R$ 97.469,37	R$ 2,426973	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2018	R$ 98.019,57	R$ 2,440673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 96.898,10	R$ 2,412748	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 96.409,48	R$ 2,400582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 98.426,65	R$ 2,450809	R$ 0,00	R$ 39.297,17	2
08/08/2018	R$ 138.991,62	R$ 2,473369	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2018	R$ 139.802,26	R$ 2,487795	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2018	R$ 140.875,59	R$ 2,506895	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2018	R$ 142.451,07	R$ 2,534931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2018	R$ 140.580,98	R$ 2,501653	R$ 0,00	R$ 1.553.550,30	3
01/08/2018	R$ 1.690.609,91	R$ 2,496453	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/07/2018	R$ 1.675.435,15	R$ 2,474045	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/07/2018	R$ 1.683.983,51	R$ 2,486668	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/07/2018	R$ 1.673.795,77	R$ 2,471624	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/07/2018	R$ 1.680.817,98	R$ 2,481993	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/07/2018	R$ 1.702.841,14	R$ 2,514514	R$ 0,00	R$ 0,00	13
24/07/2018	R$ 1.689.986,74	R$ 2,495532	R$ 0,00	R$ 0,00	13
23/07/2018	R$ 1.674.127,39	R$ 2,472114	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/07/2018	R$ 1.687.071,67	R$ 2,491228	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/07/2018	R$ 1.675.613,92	R$ 2,474309	R$ 0,00	R$ 0,00	13
18/07/2018	R$ 1.668.827,72	R$ 2,464288	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.