Patrimônio líquido
R$ 1.777.648.678,68
classe
R$ 1.777.648.678,68
R$ 16.398.367,39
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
11.111.528/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
11.111.528/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/08/2026, 05h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.777.648.678,68 | R$ 16.398.367,392579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.776.173.880,44 | R$ 16.384.762,745279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.775.604.495,59 | R$ 16.379.510,311444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.774.585.322,45 | R$ 16.370.108,692457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.773.578.157,95 | R$ 16.360.817,850205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.772.434.823,48 | R$ 16.350.270,873801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.771.482.972,99 | R$ 16.341.490,289465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.770.364.356,30 | R$ 16.331.171,328434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.349.323.832,29 | R$ 12.447.177,104707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.348.334.131,72 | R$ 12.438.047,362875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.347.132.273,81 | R$ 12.426.960,522219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.346.744.042,06 | R$ 12.423.379,180813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 1.345.672.412,75 | R$ 12.413.493,666630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2025 | R$ 1.344.501.654,44 | R$ 12.402.693,712167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/05/2025 | R$ 1.343.513.501,16 | R$ 12.393.578,243633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/04/2025 | R$ 1.342.484.591,24 | R$ 12.384.086,804087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 1.341.645.277,89 | R$ 12.376.344,347015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 1.340.819.443,36 | R$ 12.368.726,228612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 1.340.360.180,55 | R$ 12.364.489,643307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 1.339.470.447,06 | R$ 12.356.282,070680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.241.669.347,45 | R$ 11.424.092,664871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 1.241.672.288,64 | R$ 11.424.119,725527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |