Patrimônio líquido
R$ 417.179.344,67
classe
R$ 417.179.344,67
R$ 4,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
60
Dias
4
12,61%
Fundo/Casca
CANINDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.489.228/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CANINDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.489.228/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 417.179.344,67 | R$ 4,502214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 417.073.629,30 | R$ 4,501073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 416.837.359,73 | R$ 4,498523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 416.733.511,62 | R$ 4,497402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 416.656.798,68 | R$ 4,496575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 416.397.843,47 | R$ 4,493780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 416.055.376,72 | R$ 4,490084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 415.795.405,47 | R$ 4,487278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 416.043.330,78 | R$ 4,489954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 416.000.864,53 | R$ 4,489496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 415.732.692,81 | R$ 4,486602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 416.189.686,63 | R$ 4,491533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 415.784.183,89 | R$ 4,487157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 415.162.396,64 | R$ 4,480447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 414.475.623,85 | R$ 4,473035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 413.753.334,75 | R$ 4,465240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 412.302.147,55 | R$ 4,449579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 412.926.650,53 | R$ 4,456319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 412.986.150,22 | R$ 4,456961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 412.640.424,73 | R$ 4,453230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 413.091.917,25 | R$ 4,458102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 413.168.630,27 | R$ 4,458930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |