Patrimônio líquido
R$ 13.515.346,62
classe
R$ 13.515.346,62
R$ 4,80
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,47%
Fundo/Casca
OLISAN FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
11.695.223/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OLISAN FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
11.695.223/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.515.346,62 | R$ 4,801627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.507.204,03 | R$ 4,798734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.501.238,48 | R$ 4,796615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.497.136,16 | R$ 4,795157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.489.749,70 | R$ 4,792533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.482.871,61 | R$ 4,790089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.475.925,90 | R$ 4,787622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.468.063,74 | R$ 4,784829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.463.696,89 | R$ 4,783277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.462.177,20 | R$ 4,782737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.452.756,55 | R$ 4,779390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.449.655,58 | R$ 4,778289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.441.821,55 | R$ 4,775505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.433.655,11 | R$ 4,772604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.422.886,41 | R$ 4,768778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.416.054,07 | R$ 4,766351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.401.822,55 | R$ 4,761295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.401.156,36 | R$ 4,761058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.396.089,08 | R$ 4,759258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.392.379,82 | R$ 4,757940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.386.770,35 | R$ 4,755947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.376.892,21 | R$ 4,752438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |