Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 19,13
07/03/2019
R$ 5.000,00
0
Dias
0
2,15%
Fundo/Casca
ITAU EXTRA PREMIUM II RF CURTO PRAZO FI
10.264.283/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
ITAU EXTRA PREMIUM II RF CURTO PRAZO FI
10.264.283/0001-32
ESG
ND
Benchmark
SELIC 30X30
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 19,128433 | R$ 0,00 | R$ 897.887,98 | 0 |
| 06/03/2019 | R$ 901.842,66 | R$ 19,212682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 01/03/2019 | R$ 901.761,22 | R$ 19,210947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/02/2019 | R$ 901.679,38 | R$ 19,209204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/02/2019 | R$ 901.597,43 | R$ 19,207458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 26/02/2019 | R$ 901.515,45 | R$ 19,205711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 25/02/2019 | R$ 901.433,93 | R$ 19,203975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/02/2019 | R$ 901.352,46 | R$ 19,202239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 21/02/2019 | R$ 901.271,36 | R$ 19,200511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 20/02/2019 | R$ 901.189,61 | R$ 19,198770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 19/02/2019 | R$ 901.107,80 | R$ 19,197027 | R$ 0,00 | R$ 10.334,26 | 36 |
| 18/02/2019 | R$ 911.359,66 | R$ 19,195291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 15/02/2019 | R$ 911.276,81 | R$ 19,193546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/02/2019 | R$ 911.194,05 | R$ 19,191803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 13/02/2019 | R$ 911.111,55 | R$ 19,190065 | R$ 0,00 | R$ 25.294,46 | 37 |
| 12/02/2019 | R$ 936.319,81 | R$ 19,188299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 11/02/2019 | R$ 936.233,76 | R$ 19,186535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 08/02/2019 | R$ 936.154,97 | R$ 19,184921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 07/02/2019 | R$ 936.068,91 | R$ 19,183157 | R$ 0,00 | R$ 25.306,94 | 38 |
| 06/02/2019 | R$ 961.286,29 | R$ 19,181370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/02/2019 | R$ 961.197,38 | R$ 19,179596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/02/2019 | R$ 961.108,55 | R$ 19,177823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |