Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAU EXTRA PREMIUM II RF CURTO PRAZO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.264.283/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,13

07/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,15%

Estruturação da classe

ITAU EXTRA PREMIUM II RF CURTO PRAZO FI

10.264.283/0001-32

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU EXTRA PREMIUM II RF CURTO PRAZO FI

10.264.283/0001-32

SELIC 30X30

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2019	R$ 0,00	R$ 19,128433	R$ 0,00	R$ 897.887,98	0
06/03/2019	R$ 901.842,66	R$ 19,212682	R$ 0,00	R$ 0,00	36
01/03/2019	R$ 901.761,22	R$ 19,210947	R$ 0,00	R$ 0,00	36
28/02/2019	R$ 901.679,38	R$ 19,209204	R$ 0,00	R$ 0,00	36
27/02/2019	R$ 901.597,43	R$ 19,207458	R$ 0,00	R$ 0,00	36
26/02/2019	R$ 901.515,45	R$ 19,205711	R$ 0,00	R$ 0,00	36
25/02/2019	R$ 901.433,93	R$ 19,203975	R$ 0,00	R$ 0,00	36
22/02/2019	R$ 901.352,46	R$ 19,202239	R$ 0,00	R$ 0,00	36
21/02/2019	R$ 901.271,36	R$ 19,200511	R$ 0,00	R$ 0,00	36
20/02/2019	R$ 901.189,61	R$ 19,198770	R$ 0,00	R$ 0,00	36
19/02/2019	R$ 901.107,80	R$ 19,197027	R$ 0,00	R$ 10.334,26	36
18/02/2019	R$ 911.359,66	R$ 19,195291	R$ 0,00	R$ 0,00	37
15/02/2019	R$ 911.276,81	R$ 19,193546	R$ 0,00	R$ 0,00	37
14/02/2019	R$ 911.194,05	R$ 19,191803	R$ 0,00	R$ 0,00	37
13/02/2019	R$ 911.111,55	R$ 19,190065	R$ 0,00	R$ 25.294,46	37
12/02/2019	R$ 936.319,81	R$ 19,188299	R$ 0,00	R$ 0,00	38
11/02/2019	R$ 936.233,76	R$ 19,186535	R$ 0,00	R$ 0,00	38
08/02/2019	R$ 936.154,97	R$ 19,184921	R$ 0,00	R$ 0,00	38
07/02/2019	R$ 936.068,91	R$ 19,183157	R$ 0,00	R$ 25.306,94	38
06/02/2019	R$ 961.286,29	R$ 19,181370	R$ 0,00	R$ 0,00	39
05/02/2019	R$ 961.197,38	R$ 19,179596	R$ 0,00	R$ 0,00	39
04/02/2019	R$ 961.108,55	R$ 19,177823	R$ 0,00	R$ 0,00	39

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.