Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,07
29/08/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,94%
Fundo/Casca
SICOOB UNIMAIS FI RF CRÉD. PRIV
11.794.265/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB UNIMAIS FI RF CRÉD. PRIV
11.794.265/0001-25
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 3,068821 | R$ 0,00 | R$ 1.105.466,55 | 0 |
| 28/08/2019 | R$ 1.107.174,05 | R$ 3,073561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2019 | R$ 1.107.070,11 | R$ 3,073272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2019 | R$ 1.106.966,23 | R$ 3,072984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2019 | R$ 1.106.862,41 | R$ 3,072696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2019 | R$ 1.106.758,66 | R$ 3,072408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2019 | R$ 1.106.654,94 | R$ 3,072120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2019 | R$ 1.106.551,29 | R$ 3,071832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2019 | R$ 1.106.447,68 | R$ 3,071544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 1.106.344,13 | R$ 3,071257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2019 | R$ 1.106.241,43 | R$ 3,070972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | R$ 1.106.138,81 | R$ 3,070687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2019 | R$ 1.106.039,43 | R$ 3,070411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2019 | R$ 1.105.940,11 | R$ 3,070135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2019 | R$ 1.105.840,97 | R$ 3,069860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2019 | R$ 1.105.741,99 | R$ 3,069585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | R$ 1.105.641,95 | R$ 3,069308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | R$ 1.105.483,05 | R$ 3,068866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2019 | R$ 1.105.384,00 | R$ 3,068591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 1.105.285,01 | R$ 3,068317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 1.105.186,49 | R$ 3,068043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 1.105.067,42 | R$ 3,067713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |