Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI INVESTGAS RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.060.871/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,47

25/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,75%

Estruturação da classe

CAIXA FI INVESTGAS RF CRED PRIV LP

11.060.871/0001-17

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI INVESTGAS RF CRED PRIV LP

11.060.871/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/11/2019	R$ 0,00	R$ 2,465906	R$ 0,00	R$ 4.635.528,81	0
22/11/2019	R$ 4.637.533,77	R$ 2,466973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 4.636.902,90	R$ 2,466637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 4.636.273,18	R$ 2,466302	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 4.635.601,09	R$ 2,465944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 4.634.929,92	R$ 2,465587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 4.634.251,82	R$ 2,465227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 4.633.577,67	R$ 2,464868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 4.632.905,96	R$ 2,464511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 4.632.235,44	R$ 2,464155	R$ 0,00	R$ 37.136.452,04	1
08/11/2019	R$ 41.761.241,45	R$ 2,463716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 41.753.817,27	R$ 2,463278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2019	R$ 41.746.379,88	R$ 2,462839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 41.738.958,65	R$ 2,462401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2019	R$ 41.731.525,98	R$ 2,461963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 41.724.107,29	R$ 2,461525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 41.716.665,14	R$ 2,461086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 41.708.442,19	R$ 2,460601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 41.700.209,02	R$ 2,460115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 41.691.989,58	R$ 2,459630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 41.683.759,41	R$ 2,459145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 41.675.543,55	R$ 2,458660	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.