Patrimônio líquido
R$ 339.611.819,60
classe
R$ 339.611.819,60
R$ 50,98
02/10/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
46
10,32%
Fundo/Casca
ARES FIF MULT RESP LIMITADA
11.389.633/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ARES FIF MULT RESP LIMITADA
11.389.633/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 339.611.819,60 | R$ 50,982359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 01/10/2026 | R$ 337.607.802,81 | R$ 50,681517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/09/2026 | R$ 338.937.633,37 | R$ 50,881150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/09/2026 | R$ 337.751.401,97 | R$ 50,703074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/09/2026 | R$ 336.567.412,39 | R$ 50,525334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 25/09/2026 | R$ 339.304.722,56 | R$ 50,936257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/09/2026 | R$ 339.873.683,37 | R$ 51,021670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 23/09/2026 | R$ 340.921.776,65 | R$ 51,179009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/09/2026 | R$ 342.198.063,68 | R$ 51,370604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 21/09/2026 | R$ 341.209.116,28 | R$ 51,222144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 18/09/2026 | R$ 338.002.798,18 | R$ 50,740813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 17/09/2026 | R$ 339.407.140,88 | R$ 50,951632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 16/09/2026 | R$ 337.917.443,06 | R$ 50,728000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 15/09/2026 | R$ 337.988.451,33 | R$ 50,738659 | R$ 15.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 42 |
| 14/09/2026 | R$ 337.355.931,55 | R$ 50,643706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/09/2026 | R$ 338.842.078,30 | R$ 50,866806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/09/2026 | R$ 340.250.665,29 | R$ 51,078262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/09/2026 | R$ 339.744.642,53 | R$ 51,002298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/09/2026 | R$ 340.423.350,60 | R$ 51,104185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/09/2026 | R$ 337.937.273,84 | R$ 50,730977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/09/2026 | R$ 338.297.098,75 | R$ 50,784993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/09/2026 | R$ 337.540.190,46 | R$ 50,671367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |