Patrimônio líquido
R$ 354.872.703,56
classe
R$ 354.872.703,56
R$ 49,54
19/08/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
44
10,46%
Fundo/Casca
ARES FIF MULT RESP LIMITADA
11.389.633/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ARES FIF MULT RESP LIMITADA
11.389.633/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 354.872.703,56 | R$ 49,537238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 354.846.739,42 | R$ 49,533614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 357.419.913,59 | R$ 49,892807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 356.651.448,66 | R$ 49,785536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 356.291.342,80 | R$ 49,735268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 355.475.465,98 | R$ 49,621379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 11/08/2026 | R$ 356.215.889,40 | R$ 49,724736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/08/2026 | R$ 356.901.846,37 | R$ 49,820489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/08/2026 | R$ 356.804.494,68 | R$ 49,806900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/08/2026 | R$ 356.553.396,99 | R$ 49,771849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 05/08/2026 | R$ 356.538.864,73 | R$ 49,769820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 04/08/2026 | R$ 355.774.197,48 | R$ 49,663079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/08/2026 | R$ 354.677.918,74 | R$ 49,510048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2026 | R$ 353.549.322,86 | R$ 49,352505 | R$ 0,00 | R$ 1.516.688,50 | 44 |
| 30/07/2026 | R$ 355.259.050,48 | R$ 49,379337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2026 | R$ 351.369.252,50 | R$ 48,838673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2026 | R$ 352.796.176,85 | R$ 49,037009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2026 | R$ 354.332.622,15 | R$ 49,250568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 24/07/2026 | R$ 354.655.441,69 | R$ 49,295438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2026 | R$ 355.928.217,53 | R$ 49,472348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2026 | R$ 355.758.979,48 | R$ 49,448825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 21/07/2026 | R$ 354.954.674,59 | R$ 49,337030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |