Patrimônio líquido
R$ 338.842.078,30
classe
R$ 338.842.078,30
R$ 50,87
11/09/2026
R$ 5.000,00
92
Dias úteis
42
10,35%
Fundo/Casca
ARES FIF MULT RESP LIMITADA
11.389.633/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ARES FIF MULT RESP LIMITADA
11.389.633/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/09/2026, 16h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 338.842.078,30 | R$ 50,866806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/09/2026 | R$ 340.250.665,29 | R$ 51,078262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 09/09/2026 | R$ 339.744.642,53 | R$ 51,002298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 08/09/2026 | R$ 340.423.350,60 | R$ 51,104185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/09/2026 | R$ 337.937.273,84 | R$ 50,730977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/09/2026 | R$ 338.297.098,75 | R$ 50,784993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/09/2026 | R$ 337.540.190,46 | R$ 50,671367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 01/09/2026 | R$ 333.423.889,88 | R$ 50,053430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/08/2026 | R$ 332.026.829,71 | R$ 49,843704 | R$ 0,00 | R$ 25.041.318,89 | 42 |
| 28/08/2026 | R$ 357.076.668,43 | R$ 49,844893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 27/08/2026 | R$ 357.533.074,57 | R$ 49,908604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 26/08/2026 | R$ 356.884.109,38 | R$ 49,818013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/08/2026 | R$ 357.645.540,02 | R$ 49,924303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/08/2026 | R$ 356.843.408,48 | R$ 49,812332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 21/08/2026 | R$ 356.631.611,31 | R$ 49,782767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 20/08/2026 | R$ 354.876.238,30 | R$ 49,537732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 19/08/2026 | R$ 354.872.703,56 | R$ 49,537238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 18/08/2026 | R$ 354.846.739,42 | R$ 49,533614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/08/2026 | R$ 357.419.913,59 | R$ 49,892807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/08/2026 | R$ 356.651.448,66 | R$ 49,785536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/08/2026 | R$ 356.291.342,80 | R$ 49,735268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 12/08/2026 | R$ 355.475.465,98 | R$ 49,621379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |