Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,38
04/11/2021
-
3
Dias
1
4,58%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT TH FC MULT CRÉDITO PRIVADO
11.393.553/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT TH FC MULT CRÉDITO PRIVADO
11.393.553/0001-78
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,381901 | R$ 0,00 | R$ 45.487.868,30 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 45.544.873,72 | R$ 2,384886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 45.474.748,45 | R$ 2,381214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 45.369.522,35 | R$ 2,375704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 45.399.218,64 | R$ 2,377259 | R$ 0,00 | R$ 839.024,59 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 46.292.937,29 | R$ 2,380071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 46.287.607,93 | R$ 2,379797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 46.387.854,44 | R$ 2,384951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 46.339.267,75 | R$ 2,382453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 46.409.191,34 | R$ 2,386048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 46.520.796,78 | R$ 2,391786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 46.522.372,25 | R$ 2,391867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 46.651.599,61 | R$ 2,398511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 46.637.964,99 | R$ 2,397810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 46.596.049,74 | R$ 2,395655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 46.567.321,74 | R$ 2,394178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 46.499.284,82 | R$ 2,390680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 46.528.868,63 | R$ 2,392201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 46.421.678,39 | R$ 2,386690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 46.373.188,96 | R$ 2,384197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 46.340.318,06 | R$ 2,382507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 46.307.038,71 | R$ 2,380796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |