Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 303,02
10/06/2024
R$ 100.000,00
32
Dias
0
-8,38%
Fundo/Casca
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES
11.175.745/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP LONG ONLY INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES
11.175.745/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 303,023864 | R$ 0,00 | R$ 532.845,75 | 0 |
| 07/06/2024 | R$ 549.457,67 | R$ 312,470891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 557.743,17 | R$ 317,182770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 552.369,64 | R$ 314,126899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 553.180,00 | R$ 314,587742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 554.344,30 | R$ 315,249867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 555.295,50 | R$ 315,790805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 557.106,71 | R$ 316,820821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 561.059,21 | R$ 319,068567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 563.691,80 | R$ 320,565694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 563.038,72 | R$ 320,194294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 564.853,16 | R$ 321,226147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 568.490,26 | R$ 323,294528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 574.483,32 | R$ 326,702720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 576.154,11 | R$ 327,652881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 577.217,50 | R$ 328,257619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 578.030,57 | R$ 328,720004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 577.058,41 | R$ 328,167146 | R$ 0,00 | R$ 36.895.659,86 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 37.651.764,74 | R$ 329,735144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 37.588.792,57 | R$ 329,183666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 37.435.024,61 | R$ 327,837043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 37.628.648,92 | R$ 329,532707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |