Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGA HAWK MASTER FC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.097.625/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,94

13/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,52%

Estruturação da classe

SAGA HAWK MASTER FC DE FI MULT

11.097.625/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

SAGA HAWK MASTER FC DE FI MULT

11.097.625/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/07/2018	R$ 0,00	R$ 3,936601	R$ 0,00	R$ 8.878.931,92	0
12/07/2018	R$ 8.890.548,32	R$ 3,941751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 8.894.804,79	R$ 3,943638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 8.892.958,78	R$ 3,942820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 8.891.872,11	R$ 3,942338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 8.890.072,85	R$ 3,941540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2018	R$ 8.888.272,03	R$ 3,940742	R$ 0,00	R$ 150.570.309,81	2
04/07/2018	R$ 159.492.828,94	R$ 3,941588	R$ 0,00	R$ 15.030,00	2
03/07/2018	R$ 159.525.383,17	R$ 3,942021	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2018	R$ 159.612.670,56	R$ 3,944178	R$ 0,00	R$ 26.050,00	2
29/06/2018	R$ 159.611.333,85	R$ 3,943501	R$ 0,00	R$ 900.000,00	2
28/06/2018	R$ 160.288.194,03	R$ 3,938019	R$ 0,00	R$ 1.260.000,00	2
27/06/2018	R$ 161.536.709,61	R$ 3,937739	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2018	R$ 161.429.067,44	R$ 3,935115	R$ 0,00	R$ 25.100,00	2
25/06/2018	R$ 161.405.190,06	R$ 3,933922	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2018	R$ 161.413.519,45	R$ 3,934125	R$ 0,00	R$ 15.000,00	2
21/06/2018	R$ 161.396.745,66	R$ 3,933350	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2018	R$ 161.278.640,85	R$ 3,930472	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2018	R$ 161.283.373,26	R$ 3,930587	R$ 0,00	R$ 20.100,00	2
18/06/2018	R$ 161.232.130,60	R$ 3,928849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2018	R$ 161.225.724,27	R$ 3,928693	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2018	R$ 161.094.003,32	R$ 3,925483	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.