Patrimônio líquido
R$ 195.898.924,03
classe
R$ 195.898.924,03
R$ 3,70
20/08/2026
-
5
Dias
3
-11,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL – CRÉDITO PRIVADO
11.952.676/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DOREL – CRÉDITO PRIVADO
11.952.676/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 195.898.924,03 | R$ 3,700782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 195.592.183,91 | R$ 3,694988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 195.446.084,99 | R$ 3,692228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 195.354.997,80 | R$ 3,690507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 195.148.611,46 | R$ 3,686608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 194.803.027,98 | R$ 3,680079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 194.872.914,29 | R$ 3,681400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 194.381.798,86 | R$ 3,672122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 194.273.010,70 | R$ 3,670067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 193.811.174,75 | R$ 3,661342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 193.942.272,72 | R$ 3,663819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 194.000.941,22 | R$ 3,664927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 194.078.156,59 | R$ 3,666386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 214.776.017,35 | R$ 4,057395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 214.406.262,21 | R$ 4,050410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 214.086.014,75 | R$ 4,044360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 214.153.793,27 | R$ 4,045640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 213.912.682,87 | R$ 4,041085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 213.544.268,36 | R$ 4,034125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 213.386.049,43 | R$ 4,031137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 213.706.493,14 | R$ 4,037190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 213.827.208,53 | R$ 4,039471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |