Fundos | ANBIMA Data

classe

MANGABEIRA EQUITY FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.952.701/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

28/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

35,25%

Estruturação da classe

MANGABEIRA EQUITY FI ACOES

11.952.701/0001-47

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

MANGABEIRA EQUITY FI ACOES

11.952.701/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,154648	R$ 0,00	R$ 6.304.092,59	0
27/08/2018	R$ 6.394.418,07	R$ 1,171192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 6.253.341,55	R$ 1,145353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 6.170.230,06	R$ 1,130130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 6.289.109,55	R$ 1,151904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 6.095.524,18	R$ 1,116447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 6.252.821,97	R$ 1,145258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 6.285.061,78	R$ 1,151163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 6.390.828,84	R$ 1,170535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 6.426.459,09	R$ 1,177061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 6.722.020,72	R$ 1,231195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 6.693.246,60	R$ 1,225925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 6.567.370,84	R$ 1,202870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 6.770.536,80	R$ 1,240082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 6.742.324,15	R$ 1,234914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 6.889.089,85	R$ 1,261796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 6.962.283,70	R$ 1,275202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 6.990.579,22	R$ 1,280384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 6.770.633,87	R$ 1,240099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 6.698.645,16	R$ 1,226914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 6.614.669,27	R$ 1,211533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 6.659.055,13	R$ 1,219663	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.