Patrimônio líquido
R$ 9.914.687,95
classe
R$ 9.914.687,95
R$ 3,51
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
2,72%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL
11.409.472/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL
11.409.472/0001-19
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.914.687,95 | R$ 3,512306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.909.568,62 | R$ 3,510493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.889.945,74 | R$ 3,503541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.823.023,40 | R$ 3,479834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.832.908,92 | R$ 3,483336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.815.838,90 | R$ 3,477289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.801.241,22 | R$ 3,472117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.793.321,78 | R$ 3,469312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.764.323,14 | R$ 3,459039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.737.699,78 | R$ 3,449608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.752.104,11 | R$ 3,454711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.758.152,56 | R$ 3,456853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.755.710,89 | R$ 3,455988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.729.580,77 | R$ 3,446732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.747.152,51 | R$ 3,452956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.743.715,65 | R$ 3,451739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.749.030,46 | R$ 3,453622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.750.185,33 | R$ 3,454031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.741.284,37 | R$ 3,450878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.720.113,02 | R$ 3,443378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.720.255,19 | R$ 3,443428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.710.155,76 | R$ 3,439850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |