Patrimônio líquido
R$ 3.715.542.855,89
classe
R$ 3.715.542.855,89
R$ 5,50
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,62%
Fundo/Casca
ENERGY RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.005.590/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ENERGY RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.005.590/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.715.542.855,89 | R$ 5,497973 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.713.631.270,87 | R$ 5,495144 | R$ 49.808.000,00 | R$ 29.692.427,58 | 157 |
| 19/08/2026 | R$ 3.691.615.532,19 | R$ 5,492317 | R$ 155.400.000,00 | R$ 3.531.787,64 | 157 |
| 18/08/2026 | R$ 3.537.926.368,14 | R$ 5,489492 | R$ 25.336.000,00 | R$ 4.064.402,56 | 157 |
| 17/08/2026 | R$ 3.514.845.729,90 | R$ 5,486668 | R$ 65.494.000,00 | R$ 148.788.787,67 | 157 |
| 14/08/2026 | R$ 3.596.288.165,39 | R$ 5,483843 | R$ 44.850.000,00 | R$ 111.544.142,18 | 157 |
| 13/08/2026 | R$ 3.661.096.283,64 | R$ 5,481020 | R$ 0,00 | R$ 4.947.669,46 | 157 |
| 12/08/2026 | R$ 3.664.156.097,92 | R$ 5,478197 | R$ 7.366.000,00 | R$ 5.154.062,97 | 157 |
| 11/08/2026 | R$ 3.660.058.423,39 | R$ 5,475376 | R$ 95.948.000,00 | R$ 50.152,34 | 157 |
| 10/08/2026 | R$ 3.562.325.218,32 | R$ 5,472557 | R$ 8.305.000,00 | R$ 107.920.974,66 | 157 |
| 07/08/2026 | R$ 3.660.055.671,15 | R$ 5,469739 | R$ 6.317.000,00 | R$ 9.354.536,18 | 157 |
| 06/08/2026 | R$ 3.661.208.547,09 | R$ 5,466925 | R$ 15.514.000,00 | R$ 1.778.784,99 | 157 |
| 05/08/2026 | R$ 3.645.565.004,33 | R$ 5,464065 | R$ 66.768.000,00 | R$ 11.956.510,85 | 157 |
| 04/08/2026 | R$ 3.588.873.337,43 | R$ 5,461204 | R$ 10.508.000,00 | R$ 6.342.020,51 | 157 |
| 03/08/2026 | R$ 3.582.830.359,43 | R$ 5,458344 | R$ 34.930.000,00 | R$ 8.893.600,90 | 157 |
| 31/07/2026 | R$ 3.554.931.604,69 | R$ 5,455486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 30/07/2026 | R$ 3.553.070.231,18 | R$ 5,452629 | R$ 0,00 | R$ 647.780.802,10 | 157 |
| 29/07/2026 | R$ 4.198.652.345,99 | R$ 5,449776 | R$ 17.900.000,00 | R$ 30.117.325,84 | 157 |
| 28/07/2026 | R$ 4.208.665.792,05 | R$ 5,446923 | R$ 107.503.000,00 | R$ 62.514.915,31 | 157 |
| 27/07/2026 | R$ 4.161.498.657,74 | R$ 5,444073 | R$ 94.885.000,00 | R$ 87.540.563,68 | 157 |
| 24/07/2026 | R$ 4.151.980.328,89 | R$ 5,441224 | R$ 51.894.000,00 | R$ 80.925.492,38 | 157 |
| 23/07/2026 | R$ 4.178.824.009,56 | R$ 5,438377 | R$ 4.900.000,00 | R$ 2.289.781,81 | 157 |