Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 550,88
14/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
12,49%
Fundo/Casca
OLIMPO I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.083.666/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OLIMPO I FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.083.666/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/08/2025, 09h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 550,881328 | R$ 0,00 | R$ 46.380.163,88 | 0 |
| 13/08/2025 | R$ 46.364.104,45 | R$ 550,690579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 46.339.041,93 | R$ 550,392898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 46.314.678,36 | R$ 550,103520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 46.293.226,42 | R$ 549,848724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 46.267.657,38 | R$ 549,545027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 46.242.131,50 | R$ 549,241843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 46.216.866,89 | R$ 548,941762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 46.191.896,40 | R$ 548,645174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 46.166.705,49 | R$ 548,345969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 46.141.659,41 | R$ 548,048484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 46.116.570,26 | R$ 547,750487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 46.126.206,23 | R$ 547,864938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 46.102.607,20 | R$ 547,584640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 46.076.208,27 | R$ 547,271086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 46.051.368,88 | R$ 546,976056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 46.026.788,16 | R$ 546,684098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 46.000.759,36 | R$ 546,374940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 45.973.200,86 | R$ 546,047614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 45.948.486,50 | R$ 545,754068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 45.921.968,07 | R$ 545,439095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 45.896.215,00 | R$ 545,133213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |