Patrimônio líquido
R$ 555.260.201,66
classe
R$ 555.260.201,66
R$ 959,12
20/08/2026
-
2
Dias úteis
6
7,39%
Fundo/Casca
IP VALUE HEDGE MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.456.177/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP VALUE HEDGE MASTER FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.456.177/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 555.260.201,66 | R$ 959,116685 | R$ 0,00 | R$ 708.835,12 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 557.673.903,24 | R$ 962,057795 | R$ 0,00 | R$ 162.382,30 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 553.629.532,53 | R$ 954,802728 | R$ 168.468,21 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 553.169.018,99 | R$ 954,298906 | R$ 0,00 | R$ 552.140,71 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 560.242.565,61 | R$ 965,538084 | R$ 10.535,12 | R$ 206.452,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 560.860.186,83 | R$ 966,264607 | R$ 15.398,99 | R$ 1.373.911,34 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 557.822.225,58 | R$ 958,708550 | R$ 0,00 | R$ 4.506.352,19 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 568.518.456,19 | R$ 969,261613 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 572.629.058,47 | R$ 976,355608 | R$ 0,00 | R$ 316.502,45 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 570.365.452,82 | R$ 971,958850 | R$ 1.500,00 | R$ 571.126,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 572.697.020,14 | R$ 974,958376 | R$ 0,00 | R$ 200.942,22 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 573.615.132,15 | R$ 976,178856 | R$ 0,00 | R$ 968.195,63 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 574.867.004,33 | R$ 976,660804 | R$ 583,18 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 572.583.880,07 | R$ 972,782914 | R$ 0,00 | R$ 812.633,75 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 565.779.163,41 | R$ 959,859870 | R$ 0,00 | R$ 23.638,21 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 557.823.675,64 | R$ 946,323630 | R$ 0,00 | R$ 17.025,96 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 555.640.740,35 | R$ 942,591605 | R$ 0,00 | R$ 341.400,71 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 557.821.975,87 | R$ 945,710793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 551.458.816,41 | R$ 934,922927 | R$ 0,00 | R$ 1.202.635,11 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 542.689.126,70 | R$ 918,053006 | R$ 0,00 | R$ 81.812,35 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 542.289.967,76 | R$ 917,239482 | R$ 50.000,00 | R$ 201.328,85 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 549.332.778,85 | R$ 928,892613 | R$ 114.004,50 | R$ 646.672,38 | 6 |