Fundos | ANBIMA Data

classe

VINCI GAS LONG ONLY MASTER FI EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.794.236/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 487,15

24/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,45%

Estruturação da classe

VINCI GAS LONG ONLY MASTER FI EM ACOES

11.794.236/0001-63

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI EQUITIES

VINCI GAS LONG ONLY MASTER FI EM ACOES

11.794.236/0001-63

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/09/2021	R$ 0,00	R$ 487,150729	R$ 0,00	R$ 49.083.804,09	0
23/09/2021	R$ 49.556.518,43	R$ 491,842361	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2021	R$ 49.051.170,46	R$ 486,826845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2021	R$ 48.378.396,87	R$ 480,149649	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2021	R$ 47.526.524,43	R$ 471,694920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2021	R$ 48.593.470,74	R$ 482,284231	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2021	R$ 49.349.381,71	R$ 489,786555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2021	R$ 49.736.487,48	R$ 493,628532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2021	R$ 50.145.300,46	R$ 497,685950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2021	R$ 50.059.830,17	R$ 496,837668	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2021	R$ 49.072.736,77	R$ 487,040888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2021	R$ 49.428.995,56	R$ 490,576712	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2021	R$ 48.653.532,05	R$ 482,880332	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2021	R$ 50.172.326,24	R$ 497,954178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 49.773.838,79	R$ 493,999239	R$ 0,00	R$ 100.000,00	2
02/09/2021	R$ 49.814.515,17	R$ 493,411640	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2021	R$ 51.006.163,56	R$ 505,214890	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 50.919.854,14	R$ 504,359997	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2021	R$ 51.274.513,96	R$ 507,872895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2021	R$ 51.759.591,30	R$ 512,677575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2021	R$ 50.925.710,83	R$ 504,418008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2021	R$ 51.767.507,11	R$ 512,755981	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.