Patrimônio líquido
R$ 150.331.545,86
classe
R$ 150.331.545,86
R$ 5,25
20/08/2026
R$ 25.000,00
32
Dias úteis
7
8,87%
Fundo/Casca
ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.827.449/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU GESTÃO
Classe
ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.827.449/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.331.545,86 | R$ 5,245965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 150.284.786,19 | R$ 5,244334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 150.123.874,05 | R$ 5,238719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 150.480.120,92 | R$ 5,251150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 150.392.576,50 | R$ 5,248095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 150.455.454,73 | R$ 5,250289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 150.292.333,56 | R$ 5,244597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 150.102.059,43 | R$ 5,237957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 150.237.142,94 | R$ 5,242671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 150.385.010,03 | R$ 5,247831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 150.087.070,46 | R$ 5,237434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 150.238.936,05 | R$ 5,242734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 150.069.670,70 | R$ 5,236827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 149.798.811,10 | R$ 5,227375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 149.330.908,36 | R$ 5,211047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 149.151.695,38 | R$ 5,204793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 148.595.760,27 | R$ 5,185394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 148.995.579,03 | R$ 5,199346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 149.052.676,27 | R$ 5,201338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 148.989.847,48 | R$ 5,199146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 148.950.121,79 | R$ 5,197759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 148.995.502,78 | R$ 5,199343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |