Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,04
31/03/2025
R$ 1.000.000,00
30
Dias
0
3,04%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS FF FI RF CRED PRIV
11.769.259/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS FF FI RF CRED PRIV
11.769.259/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/04/2025, 03h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 6,035195 | R$ 0,00 | R$ 5.908.906,89 | 0 |
| 28/03/2025 | R$ 5.915.970,36 | R$ 6,042414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 5.913.286,06 | R$ 6,039672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2025 | R$ 5.910.604,76 | R$ 6,036934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2025 | R$ 5.907.923,33 | R$ 6,034195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2025 | R$ 5.905.243,69 | R$ 6,031458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2025 | R$ 5.902.565,59 | R$ 6,028723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2025 | R$ 5.899.888,59 | R$ 6,025989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 5.897.424,30 | R$ 6,023472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 5.894.956,93 | R$ 6,020952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 5.892.495,41 | R$ 6,018437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 5.890.030,70 | R$ 6,015920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 5.887.566,51 | R$ 6,013403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 5.884.993,33 | R$ 6,010775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 5.882.533,75 | R$ 6,008263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 5.880.069,10 | R$ 6,005746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 5.877.610,25 | R$ 6,003234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 5.871.539,43 | R$ 5,997034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 5.869.083,49 | R$ 5,994525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 5.866.627,43 | R$ 5,992017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 5.864.191,14 | R$ 5,989528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 5.861.755,77 | R$ 5,987041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |